Управление риском и типы ордеров

Покупка и продажа по рыночным ценам

При помощи Plus500 клиенты могут покупать и продавать инструменты CFD по текущим рыночным ценам (в пределах ценового спрэда, установленного для определенного инструмента). "Рыночный спрэд" для каждого инструмента CFD показан в окошке "Купить/продать", которое всплывает при нажатии кнопки "Купить" или "Продать" на главном экране трейдера. В торговой платформе Plus500 предусмотрены различные "типы ордеров", позволяющие клиентам управлять риском. Лимиты особенно полезны в случае разрыва по какой-либо причине соединения с Интернетом.

Стоп-лимит

Приказ стоп-лимит защищает ваши прибыли при восходящей ценовой динамике инструмента (валюты, акции, сырье, или индекс). Стоп-лимит - это приказ для Plus500 продать инструмент по достижении им заданной цены.

Стоп-лосс – (максимальный убыток)

Ордер стоп-лосс предназначен для вашей защиты от убытков в случае отказа какого-либо инструмента (валюта, акции, сырья или индекса). Ордер стоп-лосс дает Plus500 указание продать инструмент в случае, если инструмент не достигнет определенной цены.

Когда акция достигает указанной цены, ордер стоп-лосс становится ордером «по рыночной цене». Ордер «по рыночной цене» дает Plus500 указание немедленно продать акцию по оптимальной цене. На волатильном рынке вам вряд ли удастся добиться точной цены.

Защитите свою прибыль
Ордер стоп-лосс используется для защиты вашей прибыли во время роста акции. Вы выбираете цену, при которой хотите закрыть позицию, и даете Plus500 указание закрыть позицию при достижении цены.

Гарантированный стоп

Назначение гарантированного стопа устанавливает абсолютный лимит потенциальных убытков по позиции.
Даже если на рынке случится внезапный ценовой пробел, позиция будет закрыта точно по указанной цене, благодаря чему устраняется риск крупных потерь.
Функцию «Гарантированный стоп» поддерживают только некоторые инструменты. Если инструмент поддерживает функцию «Гарантированный стоп», то напротив этой функции будет установлен флажок.

Подробные сведения о функции «Гарантированный стоп»:

  • Эта функция может быть применена только к новой торговой операции, ее нельзя добавить к существующим позициям.
  • Функцию можно активировать или редактировать ее значение только когда инструмент доступен и участвует в торговле. После активации функцию нельзя удалить, можно только изменить ее значение.
  • После активации функции «Гарантированный стоп», комиссия за пользование возврату не подлежит и будет указана перед подтверждением активации функции «Гарантированный стоп».
  • Значение функции должно отличаться от текущей ставки, по которойпродается инструмент.

Пример:
ПРОДАЖА/ПОКУПКА акций Google = $498/$500.
Вы покупаете 10 акций Google, Предположим, комиссия за Гарантированный стоп составляет $10.
Вы устанавливаете гарантированный стоп на значение $450.
Цена на акции Google падает до $400, ваша позиция будет закрыта по цене $450, а не $400.

При подключенной функции Гарантированного стопа: ПиУ = $4500 - $5000 - $10 [комиссия за гарантированный стоп] = -$510
Без гарантированного стопа: ПиУ = $4000 - $5000 = -$1000

Скользящий стоп

Функция скользящего стопа позволяет трейдерам выставлять ордер стоп-лоссс с автоматическим обновлением, который фиксирует прибыль на рынке, движущемся в пользу трейдера. Скользящие стопы можно выставить, нажав на кнопку «Расширенное» при создании «Ордера по рыночной цене».

Существует четыре способа выставления ордера стоп-лосс:

  1. Ввод цены скользящего стопа. Например, если цена продажи акции составляет $40, можно выставить скользящий ордер стоп-лосс на $37.50 за акцию.
  2. Ввод максимальной суммы убытка. В соответствии с ней Plus500 рассчитает подходящую цену для скользящего стопа.
  3. Указание разницы в пунктах по сравнению с текущей ценой. В соответствии с ней Plus500 рассчитает подходящую цену для срабатывания стоп-лосса.
  4. Указание разницы в процентах по сравнению с текущей ценой. В соответствии с ней Plus500 рассчитает подходящую цену для срабатывания стоп-лосса.

Пример скользящего стопа:
12.50 pm Акции Yahoo торгуются по цене $45.51/$45.73 (продажа/покупка)

12.50 pm Вы выставляет ордер по рыночной цене со скользящим стопом 50 пкт = $0.5 = (-1.1%) для покупки 100 акций Yahoo
Вы покупаете акции 100 Yahoo по цене $45.73
Следовательно, изначальный стоп-лосс сработает, когда цена продажи акций Yahoo достигнет $45.01. ($45.51 – $0.5)

2.05 pm Цена на акции Yahoo начинает быстро расти и достигает $47.60 (стоп-цена меняется на $47.10)

3.10 pm Цена на акции Yahoo продолжает расти и достигает $49.75 (стоп-цена меняется на $49.25)

4.15 pm Цена на акции Yahoo начинает резко падать и достигает $42.51. Ваша стоп-цена установлена на $49.25, поэтому Plus500 исполняет стоп-лосс при достижении этой отметки. Стоп-лосс исполнен.

Итоговая прибыль: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Если бы вы не установили скользящий стоп и ограничились только стоп-лоссом, вы бы понесли крупные убытки).

Ордера на вход

Ордера на вход в рынок исполняются в момент, когда рыночная цена достигает указанной вами цены, при этом открывается новая позиция. Цена может быть выше или ниже текущей торговой цены.

Существует четыре типа ордеров на вход в рынок:

  1. Лимит-ордер на вход: ждет, пока цена не опустится ниже текущей цены (используется при покупке).
  2. Стоп-ордер на покупку: ждет, пока цена не поднимется выше текущей цены (используется при покупке).
  3. Лимит-ордер на продажу (занять короткую позицию): ждет, пока цена не поднимется выше текущей цены (используется при продаже).
  4. Стоп-ордер на продажу (занять короткую позицию): ждет, пока цена не опустится ниже текущей цены (используется при продаже).

Например, если вы хотите купить акции Google по цене не выше $450, вам нужно выставить лимит-ордер на покупку при $450. Если цена так и не опустится до этого уровня, ордер останется неисполненным, но будет входить в число отложенных ордеров, пока вы его не отмените.

В Plus500 для создания нового ордера на вход нужно просто:
→ Перейти к основному торговому экрану
→ Нажать «Купить» или «Продать»
→ Нажать на «Расширенные»
→ Заполнить соответствующий ордер на вход
→ Нажать «Купить»

Перенос позиций

Инструменты, торгуемые при помощи фьючерсных контрактов, имеют дату истечения срока действия. После даты истечения срока действия, позиции будут автоматически перенесены на следующий контракт. Дата и время переноса позиций указана в данных каждого инструмента.

Поскольку цена покупки и продажи варьируется между контрактами, Plus500 проведет корректировку вашего капитала в соответствии с разницей в цене. Таким образом, ваш капитал не изменится и вы не получите/потеряете средства из-за разницы в цене старых и новых контрактов.

Если новая цена выше старой, то позиции на покупку будут скорректированы в отрицательную сторону, а позиции на продажу - в положительную. Однако, если новая цена ниже старой, то позиции на покупку будут скорректированы в положительную сторону, а позиции на продажу - в отрицательную.

Кроме того, с позиций может взыматься по одному спреду в момент перехода позиций.

Пример вычисления корректировки переноса позиций:
Вы удерживаете открытую позицию на покупку 100 контрактов на нефть.

Цена контракта на нефть на момент переноса позиции:
Цена покупки существующего контракта = $45.30
Цена продажи существующего контракта = $45.25
Цена покупки нового контракта = $46.50
Цена продажи нового контракта = $46.45

Вычисление корректировки:
Разница в цене покупки = [Цена продажи нового контракта] - [Цена продажи существующего контракта] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Корректировка стоимости покупки = - ([Количество контрактов] * [Разница в цене покупки]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Корректировка спреда = [Количество контрактов] * [Спред на новый контракт] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Суммарная корректировка покупки = [Корректировка стоимости покупки] - [Корректировка спреда] =
- $120 - $5 = - $125

Подведение итогов:
Вы продолжите удерживать ту же позицию на 100 контрактов на нефть.
Вы получите скорректированную сумму равную -$125.
Ваш капитал не изменился, за исключением спреда в $5.

Вычисления по вышеуказаннрму примеру в отношении позиции на продажу
Разница в цене продажи = [Цена покупки нового контракта] - [Цена покупки существующего контракта] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Корректировка стоимости продажи = [Количество контрактов] * [Разница в цене продажи] =
100 * $1.2 = $120
Корректировка спреда = [Количество контрактов] * [Спред на новый контракт] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Суммарная корректировка продажи = [Корректировка стоимости продажи] - [Корректировка спреда] =
$120 - $5 = $115