Баланс счета

Баланс: Вклады - Вывод + P&L закрытых позиций. Не включает прибыль/убыток по текущим открытым позициям

Доступный баланс: Сумма, доступная для использования. Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям - первоначальная маржа

Прибыль/убыток: Прибыль и убыток по всем открытым позициям (Прибыль + Убыток + Дневная премия * число дней)

Собственные средства: Текущая стоимость счета. баланс + ∑P&L

Пример баланса счета:
Вы перевели $1000 с кредитной карты

  • Баланс: $1000. (Депозиты - Снятия + прибыль/убыток по закрытым позициям)
  • прибыль/убыток = $0. (Общая прибыль и убыток по открытым позициям, включая дневную премию)
  • Доступный баланс: $1000 (Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям - первоначальная маржа)
  • Собственный капитал: $1000 (Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям)

13.00 - Вы покупаете 10 баррелей нефти по рыночной стоимости $60 с ордером тейк-профит для фиксации прибыли на уровне $66.
Общая сумма сделки: 100*$60 = $6000
Первоначальная маржа для нефти 10%: $600
Требования к поддержанию маржи для позиций по нефти 5%: $300

Если сумма собственного капитала опустится ниже $300, Вы получите маржинальное требование.

  • Баланс: $1000
  • прибыль/убыток = 0 (как правило, спрэд по нефтяным фьючерсам 5 центов, так что ваш убыток составит -$5)
  • Доступный баланс после покупки нефти: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • Собственный капитал $1000 ($1000 + $0).

14:05 - Цены на нефть подскочили до $64.

  • 'Баланс': $1000
  • прибыль/убыток: +$400. (100*$64-100*$60)
  • Доступный баланс: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • Собственный капитал: $1400 ($1000 + $400).

14:15 - Цена на нефть выросла до $66 - Баланс до фиксации прибыли.

  • Баланс: $1000
  • прибыль/убыток: +$600. (100*$66-100 * $60)
  • Доступный баланс: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • Собственный капитал: $1600 ($1000 + $600)

14:15 - Срабатывает ордер фиксации прибыли (тейк профит). Вы получили прибыль по сделке в размере $600.

  • Баланс: $1600
  • прибыль/убыток: 0. (нет открытых позиций)
  • Доступный баланс: $1600
  • Собственный капитал: $1600