Баланс: Внесение - Снятие средств + прибыль/убыток от прошлых операций. Не включает прибыль/убыток по открытым позициям
Доступный баланс: Сумма, доступная для использования. Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям - первоначальная маржа
Прибыль/убыток: Прибыль и убыток по всем открытым позициям (Прибыль + Убыток + Дневная премия * число дней)
Собственные средства: Текущая стоимость счета. баланс + ∑P&L
Пример баланса счета:
Вы перевели $1000 с кредитной карты
Баланс: $1000. (Депозиты - Снятия + прибыль/убыток по закрытым позициям)
прибыль/убыток = $0. (Общая прибыль и убыток по открытым позициям, включая дневную премию)
Доступный баланс: $1000 (Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям - первоначальная маржа)
Собственный капитал: $1000 (Баланс + прибыль/убыток по открытым позициям)
13.00 - Вы покупаете 10 баррелей нефти по рыночной стоимости $60.00 с ордером тейк-профит для фиксации прибыли на уровне$66.00.
Общая сумма сделки: 100*$60.00 = $6000
Первоначальная маржа для нефти 10%: $600
Требования к поддержанию маржи для позиций по нефти 5%: $300
Если сумма собственного капитала опустится ниже $300, Вы получите маржинальное требование.
Баланс: $1000
прибыль/убыток = 0 (как правило, спрэд по нефтяным фьючерсам 5 центов, так что ваш убыток составит f -$5)
Доступный баланс после покупки нефти: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
Собственный капитал $1000 ($1000 + $0).
14:05 - Цены на нефть подскочили до $64.
'Баланс': $1000
прибыль/убыток: +$400. (100*$64-100*$60)
Доступный баланс: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
Собственный капитал: $1400 ($1000 + $400).
14:15 - Цена на нефть выросла до $66 - Баланс до фиксации прибыли.
Баланс: $1000
прибыль/убыток: +$600. (100*$66-100 * $60)
Доступный баланс: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
Собственный капитал: $1600 ($1000 + $600)
14:15 - Срабатывает ордер фиксации прибыли (тейк профит). Вы получили прибыль по сделке в размере $600.
Баланс: $1600
прибыль/убыток: 0. (нет открытых позиций)
Доступный баланс: $1600
Собственный капитал: $1600